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7月23板塊復盤:改善行業經營環境邏輯延續 安全環保仍是目前化工投資主線(附圖表)

中富網快訊:摘要 【7月23板塊復盤:改善行業經營環境邏輯延續 安全環保仍是目前化工投資主線(附圖表)】國聯證券指出,黃磷產業鏈價格開啟有效傳導,義馬事件再推化工安全問題。我們認為短期對產品價格波動影響較小,但對化工行業長期格局衍變起到推動作用,預計河南省在內的華北華中地區的化工安全生產和危化品運輸在節在未來將面臨更大壓力,疊加近期第二輪中央環保督查正式啟動,安全、環保推動化工行業集中度提升,改善行業整體經營環境的邏輯將得到延續,建議關注安全環保到位的優質龍頭。

  今日(7月23日)A股三大股開盤漲跌不一,盤初經過短暫的震蕩之后,股指開始急速攀升,隨后再度回踩,維持在昨日平盤線附近反復震蕩;午后滬深兩震蕩上行顯著,滬指盤中更是一度收復2900點整數關口,隨后有所回調,2900點得而復失。截止收盤,滬指上漲0.45%,收報2899.94點;深成指上漲0.58%,收報9175.83點;創業板指上漲1.25%,收報1534.93點。

  另外,截止今日(7月23日)收盤,小編根據東方財富Choice數據顯示,兩市平盤股有167只,A股市場包括ST股、*ST股在內,共有523只股票下跌,其中下跌7%以上個股占比為0.63%。

  與此同時,兩市包括新股在內,共有2950只個股迎來上漲,其中上漲7%以上個股占比1.72%。目前A股在曲折震蕩中上行,行業與概念板塊漲多跌少,局部賺錢效應再度顯現。和信投顧指出,周二出現的縮量小陽是指標股及周一超跌所引發,但量能指標的不佳,仍須投資者采取謹慎策略為宜。對于穩健投資者而言,短期宜戰略觀望為主;對于波動短線投資者而言,適量逢低選擇標的中期業績增長、且股價調整幅度相對較大的品種為宜。今日兩市共有58只個股漲停,多數集中于光電子器件、半導體、5G概念、化工原料等板塊。

  板塊方面:

  一、5G概念

  財通證券指出,下半年運營商的建設將會落地,組網方案將向SA轉移。隨著5G終端陸續上市,運營商將會推出5G套餐,北京和上海等重點城市實現全覆蓋。第一,5G建設加速,將帶動自主引領型技術快速發展,如主設備、天線、射頻等板塊具備業績高彈性。第二,運營商為流量的增長未雨綢繆,將加大對光模塊(承載)和物聯網(應用)的投入,流量儲備細分板塊高成長可期。

  財通證券進步分析投資路徑,主線一:5G建設規模超預期,主設備技術和市場份額雙領先。

  主線二:天線射頻優先受益,業績市值戴維斯雙擊。主線三:流量增長未雨綢繆,光模塊行業快速發展。主線四:多連接和自主可控的2B應用,將會優先落地,大數據、智慧城市、北斗價值凸顯。

  東北證券指出,5G牌照發放后,運營商和設備商積極合作建設5網絡,部分公司將進入業績兌現時間,盈利好轉帶來投資機會。同時,浙商證券認為,國內5G牌照提前發放+政府推動SA建設+提高網絡共建共享程度,將加快5G建設進程,2019年4G大擴容+5G開始商用,2020年5G大規模商用,設備商有望業績增長,并有利于5G應用快速落地。

  二、化工原料

  新時代證券指出,安全環保仍是目前化工投資主線,近年來,國家對化工企業生產過程中安全環保督查愈發嚴格:第二輪中央生態環保督查已全面啟動;此前江蘇、山東等化工大省已經啟動了對省內化工園區的認證和整改工作;恰逢國慶70周年,秋冬季京津冀地區的大氣治理也將保持高壓。

  新時代證券進一步分析,因黃磷污染問題,貴州、四川、云南等地黃磷開工率大幅下滑,黃磷價格持續高位,根據生態環境部上半年印發《長江“三磷”專項排查整治行動實施方案》,2019年將先行完成黃磷企業環境整治,黃磷下游磷酸、草甘膦等產品價格也相繼上漲,建議關注磷化工產業鏈。7月19日,河南義馬化工因事故停產,涉及甲醇(30萬噸)、醋酸(30萬噸)等產品,可關注相關產業供需格局變化帶來的投資機會。

  安信證券認為,持續重點關注供需格局好、景氣可維持高位的品種,把握具備擴產放量、ROE向上邏輯的優質公司,包括磷化工、工業殺菌劑龍頭、農藥、呈味核苷酸二鈉i+g行業、抗老化助劑、改性塑料、電解液、垃圾處理與錦綸工程服務、5G材料等。

  國聯證券指出,黃磷產業鏈價格開啟有效傳導,義馬事件再推化工安全問題。我們認為短期對產品價格波動影響較小,但對化工行業長期格局衍變起到推動作用,預計河南省在內的華北華中地區的化工安全生產和危化品運輸在節在未來將面臨更大壓力,疊加近期第二輪中央環保督查正式啟動,安全、環保推動化工行業集中度提升,改善行業整體經營環境的邏輯將得到延續,建議關注安全環保到位的優質龍頭。

  一張圖匯總:

  (僅供投資者參考,不構成投資建議;股市有風險,投資需謹慎。)

(文章來源:東方財富研究中心)

責任編輯:CFBJ 專題:

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