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資金博弈科創板 機構出貨游資接盤

中富網快訊:

  7月22日,首批25家科創板企業正式在上海證券交易所掛牌交易,結束首日交易,科創板個股當日平均漲幅高達139.55%、換手率均超過65%、總成交金額更是達485億元。火熱交投背后,是多空籌碼的轉換。上交所盤后數據顯示,科創板25只新股上市首日賣5席位全部為機構,而接盤的不乏實力游資。

  科創板首秀機構出貨游資接盤

  7月22日,科創板開盤首秀,首批25家公司全部實現大漲,“領頭羊”安集科技更是以超400%的漲幅結束一天交易,盤中一度更是大漲超520%。截至收盤,首批25只科創板公司平均漲幅140%,平均換手率77%,有6只股票換手達80%以上,其中安集科技換手率高達86.19%。

  科創板上市首秀超出預期,不少機構落袋為安。昨日晚間,上交所發布科創板25只新股上市首日交易信息:賣5席位全部為機構。其中,南微醫學賣5、買5席位均為機構。

  具體來看,中國通號(688009)上市首日漲109.74%,報收12.27元,全天成交97.62億元。該股盤后數據顯示,5家機構合計賣出26.9億元;買入前五席位均為券商營業部。

  南微醫學(688029)上市首日的盤后交易數據顯示,買賣前五席位均為機構席位,前五買入席位合計買入2.71億元,前五賣出席位合計賣出2.90億元。

  由于科創板具有一定的參與門檻,因此公募基金成為科創板參與主體中的重要力量。統計數據顯示,共計約110家公募基金公司(含公募資格的券商資管)成功參與了首批25家科創板上市公司的網下配售,合計涉及產品達到1600只,合計獲配的總市值達到134.5億元,如果按照首日平均漲幅140%粗略計算,公募基金浮盈超150億元。

  從有效報價方面來看,公募亦是最大贏家。從科創板25家企業整體網下配售情況來看,公募基金已廣泛參與了前期科創板上市企業打新。數據表明,從網下配售投資結構來看,基金、一般法人、陽光私募、保險公司獲配市值占比均超5%。其中,公募基金獲配比例最高,占網下配售總額超47%。

  據網絡媒體報道數據,截至昨天上午收盤,就已經有很多機構兌現了打新收益,其中安集科技網下機構賣出額度達96%以上。

  中簽機構首日兌現收益

  對于科創板上市首秀,多位基金經理給出的共同答案是“超出預期”。

  上海一家公募基金經理表示,“早上科創板集合競價時候就已經超出我們設置的‘止盈線’,沒想到開盤更是一路飆漲,完全沒想到。”

  “其實公司內部給出的測算最高漲幅在150%,看來市場情緒還是比預想的更濃一些,所以我們上午就進行了賣出操作,落袋為安。”上述基金經理坦言。

  “超漲明顯。”一位在廣州的基金經理表示,公司獲配了較多科創板新股,首日的漲幅已遠超預期,因此選擇了獲利了結。

  另一位在上海的基金經理也透露,自己當日把科創板新股都賣了,并沒有進行買進的操作,主要原因是“都太貴了”。

  上述基金經理表示,自己原本看好首批科創板中的一家醫藥企業,并計劃在估值合理的情況下,再配置一些到個人管理的基金組合中,“可惜開得太貴了!”

  “漲幅過多,今天主要是賣出大部分打新的倉位,沒有新買。”這位在北京的基金經理同樣表示,自己原本就對科創板二級市場交易持觀望態度,因此首批科創板基金首日漲幅均超過100%后,他便選擇獲利了結,后續是否重新入場還要看科創板估值回落情況。

  至于安集科技,一位大型私募表示,交易策略上是兌現收益,因為已經實現了較大漲幅。“都說找十倍股,這半天就實現了一半,還能有啥要求。”他說,“可惜拿得太少,對組合有貢獻,但貢獻程度還是比較有限的。”

  另一家大型私募談及安集科技時也直言,漲幅已經很大了,還是以擇機賣出策略為主。該私募認為,打新收益還是超預期的。“剛才總經理跟我們說,盡快把能開科創板的產品都給開了。”該私募相關負責人表示。

  一家獲配安集科技的公募基金同樣表示,操作上,傾向于在合理的位置,先把打新的收益兌現了。然后等過一段時間市場平穩了,再從中選擇一些優質的公司,做長期投資。

  龍虎榜顯示實力游資接盤

  既然多數打新獲配的機構選擇賣出,那誰在接盤呢?

  以中國通號為例,《投資快報》記者從該股龍虎榜數據看到,昨日實力游資集體接盤,買5席位出現了華泰證券深圳益田路榮超商務中心營業部、西藏東方財富證券拉薩團結路第二營業部、西藏東方財富證券拉薩東環路第二營業部等身影。

  數據顯示,西藏東方財富證券拉薩團結路第二營業部,2018年共登上龍虎榜2099次,高居全國所有營業部之首,上榜成交總額181.53億元,同樣在全國所有營業部中排名第一。從選股看,該營業部背后資金對次新股的交易熱情高漲。該席位2018年以來現身上榜的570余只個股中,次新股就占近四成。

  據記者了解,東方財富正式收購西藏同信證券后,更名西藏東方財富證券,為擴大品牌影響力,將個人投資者網上開立的證券賬戶集中在拉薩的幾個營業部,除拉薩團結路第二營業部外,還包括拉薩團結路第一營業部、拉薩東環路第二營業部等。

  深圳游資歷來以資金雄厚著稱。2018年10月22日至11月16日,恒立實業17天一口氣攬入14板,累計漲幅超過300%。龍虎榜顯示,老牌游資華泰證券深圳益田路榮超商務中心營業部成為“贏家”之一。交易手法上看,該營業部背后資金似乎熱衷于圍繞一只個股進行滾動交易。

  業內人士也直指是游資接盤。一位公募基金經理表示,接盤的應該是游資,他們快進快出。滬上一家私募也表示,“接盤的是游資,后面就看他們怎么出貨了。”

  一家大型券商策略分析師表示,“周一其實是中簽資金的拋售,真正的博弈在周二,從盤面上來看,周一是短線博弈的資金進來了,還是一些有話語權的資金也進來了,周二的交易應該能有答案。”

  昨日沒有交易的基金經理則對科創板持觀望態度,有的基金經理表示,科創板第二個交易日的走勢十分關鍵,參照此前創業板開板初期的走勢,在完成第一波籌碼轉換后,個股不再會有雞犬升天的表現,“但是先殺一波再拉升龍頭,還是直接盤中調整,由新的資金力量來完成第二波拉升還無法判斷。”

  業內人士強調,科創板試點注冊制借鑒境外成熟市場的有關做法,將注冊條件優化、精簡為底線性、原則性要求,實現了審核標準、審核程序和問詢回復的全過程公開,體現了注冊制以信息披露為核心,讓投資者進行價值判斷的基本特征與總體方向。包括安集科技在內的科創板股票表現是市場行為,是投資者之間正常的博弈過程。

  數說科創板首日之“最”

  市值最大

  中國通號:1057億元

  科創板的火熱很快造就了該板塊首只千元市值股。截至昨日收盤,中國通號市值1152億元,成為當天市值最高的科創板股。

  除中國通號外,另一只科創板股瀾起科技盤中市值也一度超過1000億元。

  此外,市值超過100億元的有16只,占到科創板股票總數的一半以上。而沃爾德市值44.8億元,為目前創業板市值最低的股票。

  成交額最大

  中國通號:97.6億元

  首日科創板成交活躍,25只科創板股合計成交485.08億元,平均每只科創板成交19.4億元,中國通號成交97.62億元,為最高,也是整個A股市場成交量最大的股票。成交額最低的沃爾德也有6.88億元。

  漲幅最大

  安集科技:400.2%

  首日科創板市場最明顯的特征是,一天之內多達16只股票漲幅超過100%。這是A股多年未見的場面。其中安集科技(688019)首日漲幅一度高達520%,收盤仍上漲400.2%。

  自2013年12月開始,新股上市首日漲幅44%封頂,自此以后,A股再未出現首日翻倍股票。

  統計數據顯示,安集科技是最近6年多來,A股市場首只首日漲幅超過400%的股票,也是最近12年來,首日漲幅第2高的新股。

  振幅最大

  安集科技:339%

  從個股振幅上看,安集科技表現最為活躍,7月22日振幅達339%;心脈醫療次之,當天振幅為255%,西部超導(245%)、航天宏圖(219%)、中微公司(217%)振幅也超過200%。25只科創板個股僅有南微醫學(93.94%)當日振幅不到100%。

  最賺錢

  安集科技:10萬元

  新股首日不設漲跌幅限制,使得科創板打新較以往坐等一字漲停板的操作模式,出現一定變化,這里,我們可以按照首日成交均價計算中簽盈利。

  如按照首日成交均價計算,安集科技每中一簽盈利達到5.97萬元。這一數額創下年內A股打新盈利新高。

  實際上,如按安集科技收盤價計,安集科技打新中簽盈利更高,達7.84萬元。

  由于安集科技盤中最高暴漲520.6%,使得該股最終收盤價達到196.01元,成為25家公司中價格最高的公司。所以安集科技也成為市場最賺錢的新股,中一簽最高可賺逾10萬元。

  換手率最高

  安集科技:86.19%

  科創板全天換手率很高,首日全部科創板股換手率均超過60%,有6只股票換手達80%以上,其中安集科技換手率高達86.19%。

  至此,安集科技不僅是科創板開市第一天漲幅最高的個股、股價最高的個股,同時還是科創板中換手率最高的個股。

  市盈率最高

  中微公司:477倍

  由于上市首日普遍大幅上漲,科創板股估值悉數大幅拉高。數據顯示,已有10只科創板股市盈率(靜態攤薄后)超過100倍,中微公司市盈率已達477倍,盤中市盈率一度超過500倍。市盈率最低的為中國通號,為38.1倍。

  上交所此前在就科創板開市初期交易制度的答記者問時表示,科創企業因其科技含量、企業發展模式都與傳統企業有所不同,投資者在對科創企業進行投資價值判斷的時候也應脫離此前單一的“唯市盈率論”,根據企業的不同模式尋找到最適合的價值判斷指標,進行多維度審視,做多角度驗證,理性投資、進階投資。同時,上交所也呼吁市場機構,摒棄割韭菜的交易方式。基于企業基本面進行判斷,理性投資,科學決策。

(文章來源:投資快報)

責任編輯:CFBJ 專題:

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