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有一場大決戰剛剛結束 科技股要雄起!變盤真的要來了?

中富網快訊:摘要 【有一場大決戰剛剛結束 科技股要雄起!變盤真的要來了?】周三,福光股份大漲49.36%,沃爾德大漲34.76%,25只科創板個股中已有兩只創出上市以來的新高。從兩市40多只漲停股來看,大部分也是科技股。(每日經濟新聞)

  科技股開始發威了。

  只經過一天的休整,周三科創板全線飄紅,中小創表現強于主板。

  周三,福光股份大漲49.36%,沃爾德大漲34.76%,25只科創板個股中已有兩只創出上市以來的新高。從兩市40多只漲停股來看,大部分也是科技股。

  在前期,我們多次報道了科技股的機會,現在還能介入科技股嗎?周三,上證50ETF期權迎來行權日,絕大多數持有期權的買家沒有擺脫“歸零”的宿命,大盤縮量盤整幾百萬張期權對峙,低迷的大盤成交量下暗流涌動,行權日已過是否要變盤了呢?

  兩個角度選科技大牛

  7月22日,科創板股票交易首日的大幅震蕩,給市場帶來一些波動,不過影響日漸散去。

  從周三的盤面來看,兩市40多只個股漲停,中小創指數漲幅領先主板,其中科技股表現搶眼。

  實際,除了科創板,A股還有不少科技股,其中一些公司競爭優勢突出。

  在前期的文章中,我們提出一個想法,對于科技領域,就是尋找那些打破技術封鎖,或者打破進口壟斷的,這些公司可能前景廣闊。

  我們翻閱一些研報,發現一些行業公司滿足以上要求。在此梳理一些領域和公司,僅供參考。

  碳纖維行業:中國碳纖維市場長期處于進口產品壟斷狀態,高昂的進口價格和嚴苛的技術封鎖嚴重制約著中國碳纖維的發展。我國碳纖維行業經過長期自主研發,打破了國外技術裝備封鎖,碳纖維產業化取得了初步成果。目前我國碳纖維行業在高強、T300、T700和T800型號產品方面已經具備產業化體系,可以支持在航空航天領域的應用需求,同時在以空間飛行器為主要需求對象的高強高模碳纖維技術產品已經完成突破,逐步進入工程化生產階段,并展開小范圍應用。

  紅外芯片:2009年開始,高德紅外通過自籌資金致力于國有探測器的研制與批產化。2014年,在高德紅外持續投入及工信部“工業強基專項”的支持下,完成了國產自主紅外芯片的研發及批量化生產,技術指標達到國際先進水平,打破了國外的封鎖與禁運,有效確保了我國紅外芯片的自主可控及軍事裝備安全。

  高性能PI薄膜:三星正式推出全新的Galaxy S10系列旗艦手機。從時代新材了解到,該系列手機中高導熱石墨片使用的高性能聚酰亞胺(PI)薄膜有70%來自時代新材的PI薄膜生產線。這也是目前中國唯一一條實現批量制造的化學亞胺法制膜生產線。“伴隨著5G技術和超大規模集成電路制造與封裝等高新技術的發展,我國對高性能聚酰亞胺薄膜的需求日益增加。”時代新材PI薄膜項目負責人張步峰博士介紹。

  邁為股份:電池片絲網印刷設備市場之前由國外廠商Baccini、ASYS、DEK占據,公司從2010年起便開始研發該領域,經過多年的經驗積累和技術沉淀,研發的產品性能目前已經優于國外產品,目前公司絲印設備處于第四代FDL技術,其雙軌印刷機的產能達5500片/小時,而Baccini同類產品的性能為5000 片/小時,但價格低10%-20%,具有很強的性價比優勢。

  貝達藥業:2011年,貝達研發的首款新藥凱美納(鹽酸埃克替尼)成功上市,是中國第一個擁有自主知識產權的小分子靶向抗癌藥,打破了該領域外資藥一統天下的局面,并在去年銷售達到12億元。

  開立醫療:公司擬在東莞松山湖投資建設醫療器械生產基地,主要用于建設內窺鏡及鏡下治療器具、體外診斷設備及試劑生產線,以及相應的技術工程中心,預計投資金額不低于5億元人民幣。公司表示,公司自主研發推出的高清電子內窺鏡HD-500、HD-550系列產品受到市場的廣泛認可,產品已進入多家國內三級醫院,打破了日系廠家在我國內窺鏡市場的壟斷,在一定程度上實現了進口替代。

  以上行業和個股僅是展示研究科技股的一種選股思路。

  在研究科技股之時,需要謹防偽科技,記得以前在研究一家小市值科技股之時,這家公司的聚酰亞胺通過了某某的權威認證,想一想很牛吧,但后來公司業績越來越糟,以至于控股股東都換了,聚酰亞胺也沒了后續聲音。

  還比如,某家地產公司,號稱花了幾十萬元耗時1年時間研制出了全球獨家的藥品,后來這個藥品上市以后就始終沒能盈利。

  可見,研究科技股并非那么簡單的事情,有的可以憑常識就能夠識破,就比如上面說的那個聚酰亞胺,當時該公司的鑒證機構很特別,不太符合常規,請的鑒證機構來在行業外,而非行業內的權威機構。又比如上述研制獨家藥品的,從研發經費和時間來看,就不太符合常識,國外的一些重磅藥品,投入巨資研發數年才最終取得成功的,一個全球獨家重磅藥品就這么容易研制出來了,這是不是一個笑話?

  還有的高科技還處于概念當中,離實現產業化還有很長的路要走,這樣的公司也是需要謹慎的。

  當然還有的號稱獨家技術,是復制的國外技術,適當做一些修改,經過上市初期的爆炒后,公司號稱的獨家技術則面臨著國外的專利申訴。

  大市要變盤了?

  回顧歷史數據,由于大多數科技股業績都很一般,市盈率也很高,所以非常講究買入賣出位置。并且大盤走勢對科技股的影響也比較大,所以根據大市方向來操作科技股有很大的幫助。

  另外,目前正值中報披露期,那么中報業績是否會影響科技股的走勢,這個也是需要考慮的方面。

  我們發現,在中小板和創業板上市的前幾個交易日里,如果首日表現太過火爆,隨后一般都會出現回調,上市前幾個交易日主要是影響投資者的情緒,之后中小板和創業板對大市基本上就沒啥影響了。


  從資金線來看,目前離年初底部還有30%左右的幅度,并且上方依然是一大巨大的套牢盤,在量能放大不顯著的情況下,大市是否就此探底成功,也得打一個問號。

  在近期,50ETF期權受到強烈關注。7月11日,上證50ETF期權總持倉371.7萬張,是本月第一次創歷史新高!此后,市場進入開掛模式,總持倉屢創新高。7月19日,上證50ETF期權總持倉達到了402.83萬張!認購總持倉量高達234.57萬張,認沽期權總持倉量168.56萬張。

  而7月24日,上證50ETF期權迎來行權日,絕大多數期權沒有擺脫“歸零”的宿命。

  認購期權中實值期權為23688張,占比為2.93%;虛值期權為784654張,占比97.07%,虛值認購期權成為“廢紙”一張。認沽期權中實值期權為8703張,占比1.598%;虛值期權為536018張,占比98.402%,虛值的認沽期權也一張“廢紙”。

  大盤最近一直在橫盤,振蕩幅度很小,以上證50指數為例,從7月9日開始,截至7月24日收盤,上證50指數就在2900點附近走成了“水平線”,12個交易日就在2900點附近窄幅波動,這是非常罕見的走勢!

  上證50指數已經橫盤12個交易日,短期均線已經粘合,市場人士預期時間窗口又將開啟,未來如何評估?

  從期權市場的多空結構和行權結果來看大盤,或許是另外一種看市場的角度,行權日多數期權持倉成為了“廢紙”,分析師認為,市場主力資金目的已經達到,沒有必要再繼續橫著走,行權日過后市場很可能出現變盤,大盤將進入趨勢波動。

  華西期貨投資咨詢部總經理周聰認為,有這種可能,從今天的成交來看,科創板的熱度逐漸開始傳導到其他板塊,成交量也開始溫和放大。后期應密切關注從科創板出來的資金是否繼續流入主板市場,如果成交量進一步放大則A股有希望上攻,否則可能只是一個弱反彈而已。

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(文章來源:每日經濟新聞)

責任編輯:CFBJ 專題:

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