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籌碼松動!科創板走勢分化 科技主題基金漲起來了

中富網快訊:

  7月23日,滬深兩市早盤微幅高開,白酒、黃金板塊早盤表現低迷,以5G和國產芯片為首的科技股相對活躍,但市場依舊缺乏反彈主線,成交量逐漸萎縮。午后指數仍然呈現弱反彈走勢,化工板塊小幅異動,滬股通全天凈流入5億元,深股通全天凈流出5.54億元。另外,科創板上市首日完美收官后,今日走勢分化明顯,25只股票中,僅4只個股收漲。在此背景下,場內基金漲跌互現,科技類主題基金領漲,而大消費主題基金表現低迷。

  盤面上,A股三大股指現普漲行情,滬指報收2899.94點,距2900點大關僅一步之遙。從成交量來看,滬深兩市僅成交3200億元,較昨日縮量約900億元!滬指基漲0.21%,成交金額為227.83億元。

  場內基金方面,科技類主題基金今日成領漲主力,其中,互聯網B(150195.SZ)漲5.79%、半導體50ETF上漲3%;500信息(512330.SH)漲2.92%,合計成交金額約為1.4億元。

  對于科技板塊,川財證券在最新的研究報告中指出,7月22日,科創板正式開市,首批25家上市公司2019半年度業績預告/半年報中,全部公司營業收入均實現正向增長,其中,營業收入增長超過20%的公司為18家,歸屬于上市公司股東凈利潤增長超過20%的公司為12家。

  從行業分類看,25家公司中歸屬電子行業的公司為9家,其中,半導體企業又占據6席,覆蓋了產業鏈上包括半導體設計、設備、材料等多個環節。部分公司產品已在細分市場份額局前。2018年至今,摩擦持續,我國加大對半導體企業自主研發的重視力度,科創板的設立為高科技企業提供了新的融資途徑,加快企業的成長步伐。

  此外,軍工主題基金反彈明顯,其中,國防B(150206.SZ)漲2.62%、軍工B(150182.SZ)漲1.9%、中航軍B(150222.SZ)漲1.77%,合計成交金額約為4800萬元。

  與之對應的是,大消費主題基金萎靡不振,其中,白酒B(150270.SZ)跌5.9%、食品B(150199.SZ)跌1.39%,合計成交金額約為3000萬元。

  房地產主題基金也重陷調整,其中,房地產基金(512200.SH)跌1.58%、房地產B(150118.SZ)跌1.24%,合計成交金額約為900萬元。

  在機構“買”還是“賣”的觀點分歧中,科創板開板第二天走勢陷入分化,多只個股盤中振幅20%左右;而主板在科技股的帶動下再度回暖,基金究竟是如何看待這種微妙變化的呢?

  泰達宏利成長基金經理周琦凱表示,從科創板開板第一天表現來看,25只首批個股漲幅普遍超出預期,個別公司盤中最大漲幅超過500%。這一方面反映在經濟深入轉型的背景下投資者對于優質成長股的投資需求是比較迫切的,另一方面說明傳統的PE/PB估值方法或將難以適應未來的投資市場。投資者更應該從行業賽道、企業研發投入、知識產權等因素來考量部分股票特別是成長類股票的投資價值。

  對于后市,周琦凱指出,參考歷史上2010年創業板開盤后的市場表現,整體市場風格或將偏向成長。其原因在于,一方面當時經濟內生動力偏弱使得成長類企業盈利增速好于藍籌類企業,另一方面在經濟轉型呼聲較高的背景下后續政策較多傾向性支持新興成長類行業。當下宏觀背景與彼時頗有類似,投資者可關注成長類領域的投資會如5G、半導體、安全可控等。

  華寶基金在每周策略觀點中表示,整體操作上7月還是保持一份謹慎,主要還是自下而上的對個股的中報業績和2019年三季報展望進行仔細梳理,避免業績風險發生,特別是在核心資產配置比例已經較高的情況下,或可適當的增加中小創的布局,尋找底部可能有產業邏輯和變化的細分行業的機會。

 

責任編輯:CFBJ 專題:

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